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資產管理

合盈5號劣后級

B30162

最新凈值: 1.0998

累計凈值: 1.0998

凈值日期: 2017-4-7

日增長率: 0.00%

風險指數:

暫???/p>

  • 產品概況
  • 產品凈值
  • 投資主辦
  • 信息披露
  • 凈值趨勢

    基本信息

    • 產品名稱

      旗峰合盈5號集合資產管理計劃劣后級

    • 簡稱

      合盈5號劣后級

    • 代碼

      B30162

    • 首次投資

      100萬

    • 追加投資

      0元

    • 托管人

      招商銀行股份有限公司天津分行

    產品介紹

    適合投資人群
    投資范圍

    本集合計劃劣后級份額適銷對象是具有較高風險和高風險承受能力的成長型和積極型合格投資者。

    投資標的為中國境內依法發行的國債、地方政府債、央行票據、金融債、政策性金融債、企業債、公司債(含項目收益債、非公開發行公司債)、可轉換債券、債券型證券投資基金、貨幣市場基金、貨幣型集合資產管理計劃、次級債、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、中期票據(含集合票據)、非公開債務融資工具、同業存單、銀行存款、現金、債券回購等以及法律法規或中國證監會認可的其他固定收益類金融產品或投資品種。

       所投資的企業債、公司債、可轉換債券的主體或擔保主體評級AA(含)以上,債項評級在AA級(含)以上,短期融資券的主體評級AA級(含)以上,且債項評級為A-1級(含)以上;資產支持證券的評級為AA+級(含)以上;非公開債券的債項或主體或擔保主體評級在AA級(含)以上。信用評級機構僅限于大公國際資信評估有限公司,中誠信國際信用評級有限責任公司,中誠信證券評估有限公司,聯合資信評估有限公司,聯合信用評級有限公司,上海新世紀資信評估投資服務有限公司、鵬元資信評估有限公司和東方金城評估有限公司。

    資產配置比例

    產品類別

    投資限制

    債券正回購投資金額

    不得高于本集合計劃資產凈值的40%

    銀行存款的存款對象銀行上年末存款規模

    不低于300億元

    全部債券的平均久期

    不得超過5年

    擬投資的非公開債券的發行主體

    必須為國有控股企業

    委托資產投資于單只債券,依買入成本計算

    不得超過當日委托資產凈值的20%

    委托資產投資于單一公開發行債券

    不得超過該債券發行規模的20

    投資于單一非公開債券

    不得超過該債券發行規模的50

    委托資產投資于債券型基金

    不得超過該基金當日存續規模的30%

    委托資產投資于貨幣基金

    不得超過該基金當日存續規模的50%

    可轉債投資比例

    不得超過當日委托資產凈值 20%

    首發可轉債、首發可分離債申購時投資比例

    不得超過當日委托資產凈值 50%


    不得將委托資產用于資金拆借、貸款、抵押融資、對外擔保、可能承擔無限責任的投資等用途


    禁止投資中小企業私募債


    禁止將委托資金做權益類投資


    投資計劃投資的杠桿上限為140%,每日日終,本計劃總資產不得超過計劃凈資產的140%;


    委托資產規模小于5億元時,單只債券的投資金額最高不超過5000萬元



    相關費率

    費率科目費率
    參與費0
    退出費0
    管理費0
    托管費

    0.03%

  • 產品凈值

    • 產品名稱
    • 單位凈值
    • 累計凈值
    • 日期
    • 合盈5號劣后級
    • 1.0998
    • 1.0998
    • 20170407
    • 合盈5號劣后級
    • 1.0998
    • 1.0998
    • 20170406
    • 合盈5號劣后級
    • 1.0998
    • 1.0998
    • 20170405
    • 合盈5號劣后級
    • 1.098
    • 1.098
    • 20170331
    • 合盈5號劣后級
    • 1.0977
    • 1.0977
    • 20170330
  • 投資主辦

    黃浩東 黃浩東
    清華大學經濟管理學院管理學學士及工商管理碩士,歷任天華陽光控股公司高級財務經理、東莞證券深圳分公司研究員,東莞證券深圳分公司投資經理助理、投資經理等職,現任東莞證券深圳分公司副總經理兼投資經理,擅長貨幣政策研究、債券信用研究和投資組合管理。
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